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正丹股份花掉5亿募资净利四连降 中金公司赚6400万

企业资讯浏览次数:39发布时间:19-11-12

      上市当年,正丹股份的净利润下滑。2017年,正丹股份的营业收入为11.70亿元,同比增长18.34%;归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元,同比减少19.63%;归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润为9170.09万元,同比减少32.03%;销售商品、提供劳务收到的现金为10.38亿元,同比减少5.92%;经营流动产生的现金流量净额为1.59亿元,同比增长53.34%;石油化工行业毛利率为18.09%,较上年减少7.07个百分点。

      上市第二年,正丹股份的净利润显著下滑。2018年,正丹股份的营业收入为12.10亿元,同比增长3.38%;归属于上市公司股东的净利润为6033.68万元,同比减少44.17%;归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润为4433.43万元,同比减少51.65%;销售商品、提供劳务收到的现金为8.93亿元,同比减少13.96%;经营流动产生的现金流量净额为3576.44万元,同比减少77.55%;石油化工行业毛利率为13.03%,较上年减少5.06个百分点。

      今年上半年,正丹股份的净利润继承大幅下滑。2019年上半年,正丹股份的营业收入为5.97亿元,同比减少0.69%;归属于上市公司股东的净利润为2479.46万元,同比减少46.14%;归属于上市公司股东的扣除非常常性损益后的净利润为1951.16万元,同比减少47.50%;销售商品、提供劳务收到的现金为5.12亿元,同比增长2.78%;经营流动产生的现金流量净额为-1.19亿元,同比减少266.60%。

      业绩变脸不久,正丹股份股东计划减持股份。2019年1月12日,正丹股份发布的关于持股5%以上股东减持股份的预表露公告显示,合计持有公司股份4589.52万股(占公司总股本比例9.3740%)的股东深创投及其联系关系方常州红土计划在自本公告表露之日起十五个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过979.20万股,即不超过公司总股本的2%。在任意连续九十个天然日内,上述股东合计通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。

       2019年8月13日,正丹股份发布的关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告显示,深创投通过集中竞价交易方式减持公司股份298.10万股,常州红土通过集中竞价交易方式减持公司股份292.76万股,合计590.86万股。本次减持后持有股份合计3998.66万股。

       2019年9月21日,正丹股份发布的关于持股5%以上股东减持股份的预表露公告显示,合计持有公司股份3998.66万股(占公司总股本比例8.2256%)的股东深创投及其联系关系方常州红土计划在自本公告表露之日起十五个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过972.25万股,即不超过公司总股本(已剔除公司回购专用账户中的股份数目)的2%。在任意连续九十个天然日内,上述股东合计通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。

      正丹股份上市时表露的公告书显示,公司以每股10.73元的价格发行7200万股,召募资金总额为7.73亿元,扣除发行用度召募资金净额为6.99亿元。其中,1.37亿元用于10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目;2.23亿元用于4万吨/年偏苯三酸酐项目;7671.25万元用于3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目;1.15亿元用于2万吨/年乙烯基甲苯项目;4213.24万元用于工程技术研发中央建设项目;1.06亿元用于增补营运资金。

      正丹股份的发行用度总计7374.09万元,其中支付给保荐机构——中金公司的保荐及承销用度达到6413.85万元。

       另外,正丹股份支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计及验资费395.00万元,支付国浩律师(南京)事务所的律师费100.00万元,每股发行用度为1.02元。

       中金公司在对正丹股份的发行保荐书中称,本次召募资金运用有助于发行人发展目标的达成,进一步晋升发行人的综合实力和市场竞争力,为发行人长期持续发展营造良好的环境,对发行人未来发展规划的实现具有决定性意义。

      2019年8月16日,正丹股份宣布的2019年半年度召募资金存放与使用情况专项讲演显示,截至2019年6月30日,累计实际使用召募资金5.15亿元。召募资金实际余额为人民币2.12亿元(包括召募资金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额),其中召募资金专户余额1.62亿元,召募资金购买的保本型理财产品余额5000万元,理财产品专用结算账户余额1.70万元。

       同日,正丹股份还宣布了关于调整召募资金投资项目实施方式与实施期限的公告。公告称,在原募投项目“3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目”的基础上,以自有资金追加投资,扩大建设规模,增加产品品种和出产能力,项目名称变更为“10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”,项目实檀越体、实施地点不变,不增加占地面积,同时原募投项目已投入的召募资金继承有效,尚未使用的召募资金将继承投入变更后的募投项目。

       2018年,中金公司共保荐6家IPO企业上会,其中6家企业过会,保荐通过率为100%。2018年3月8日,中金公司保荐的产业富联(601138.SH)过会;2018年3月20日,中金公司保荐的科沃斯(603486.SH)过会;2018年,5月3日,中金公司保荐的长飞光纤(601869.SH)过会;2018年6月5日,中金公司与安信证券联合保荐的中国人保(601319.SH)过会;2018年7月17日,中金公司保荐的宇信科技(300674.SZ)过会;2018年9月27日,中金公司保荐的新乳业(002946.SZ)过会。

       今年截止目前,中金公司已保荐7家IPO企业过会,1家IPO企业被否。1月8日,中金公司保荐的泉峰汽车(603982.SH)过会;5月16日,中金公司保荐的中海油发展(600968.SH)、卓胜微(300782.SZ)、三只松鼠(300783.SZ)过会;6月27日,中金公司保荐的科博达(603786.SH)过会;7月25日,中金公司保荐的中国广核(003816.SZ)过会;8月15日,中金公司保荐的重庆农村贸易银行股份有限公司过会。7月18日,中金公司保荐的江苏扬瑞新型材料股份有限公司被否。

      此外,今年中金公司已保荐6家企业登陆科创板。6月17日,中金公司保荐的交控科技(688015.SH)获批;6月21日,中金公司保荐的中国通号(688009.SH)获批;7月30日,中金公司保荐的山石网科(688030.SH)获批;9月5日,中金公司保荐的深圳市杰普特光电股份有限公司获批;9月27日,中金公司保荐的优刻得科技股份有限公司、北京金山办公软件股份有限公司获批。


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